グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,314,842 | 49,013,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,696,242 | 1,389,850,657 |
| 流動資産計 | 1,326,011,084 | 1,438,864,644 |
| 資産の部合計 | 1,326,011,084 | 1,438,864,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,701,679 | 5,649,235 |
| 未払受託者報酬 | 308,311 | 294,343 |
| 未払委託者報酬 | 12,950,791 | 12,364,150 |
| その他未払費用 | 24,573 | 23,453 |
| 流動負債計 | 14,985,354 | 18,331,181 |
| 負債の部合計 | 14,985,354 | 18,331,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,232,535 | 494,112,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 720,793,195 | 926,421,296 |
| （分配準備積立金） | 232,091,896 | 438,331,943 |
| 元本等合計 | 1,311,025,730 | 1,420,533,463 |
| 純資産の部合計 | 1,311,025,730 | 1,420,533,463 |
| 負債・純資産合計 | 1,326,011,084 | 1,438,864,644 |
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