グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,203,016 | 59,871,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,421,874 | 1,845,949,616 |
| 流動資産計 | 1,850,624,890 | 1,905,820,918 |
| 資産の部合計 | 1,850,624,890 | 1,905,820,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,397,198 | 2,495,085 |
| 未払受託者報酬 | 378,060 | 387,438 |
| 未払委託者報酬 | 15,880,743 | 16,274,245 |
| その他未払費用 | 30,164 | 30,903 |
| 流動負債計 | 18,686,165 | 19,187,671 |
| 負債の部合計 | 18,686,165 | 19,187,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,964,437 | 532,526,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,316,974,288 | 1,354,106,960 |
| （分配準備積立金） | 678,638,702 | 631,261,616 |
| 元本等合計 | 1,831,938,725 | 1,886,633,247 |
| 純資産の部合計 | 1,831,938,725 | 1,886,633,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,624,890 | 1,905,820,918 |
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