グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,039,585 | 48,567,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,312,884 | 2,010,725,016 |
| 流動資産計 | 1,959,352,469 | 2,059,292,828 |
| 資産の部合計 | 1,959,352,469 | 2,059,292,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 305,823 | 697,633 |
| 未払受託者報酬 | 425,831 | 429,076 |
| 未払委託者報酬 | 17,887,036 | 18,023,102 |
| その他未払費用 | 33,969 | 34,234 |
| 流動負債計 | 18,652,659 | 19,184,045 |
| 負債の部合計 | 18,652,659 | 19,184,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,508,959 | 521,464,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,431,190,851 | 1,518,644,402 |
| （分配準備積立金） | 679,082,746 | 622,644,672 |
| 元本等合計 | 1,940,699,810 | 2,040,108,783 |
| 純資産の部合計 | 1,940,699,810 | 2,040,108,783 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,352,469 | 2,059,292,828 |
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