有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 3月28日) | 0.929926 | 0.929926 | 0.9299 | 0.9299 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 9月26日) | 0.88879 | 0.88879 | 0.8888 | 0.8888 |
| 平成27年12月末日 | 1 | ― | 1.0198 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 0.966187 | ― | 0.9662 | ― | |
| 2月末日 | 0.889861 | ― | 0.8899 | ― | |
| 3月末日 | 0.918496 | ― | 0.9185 | ― | |
| 4月末日 | 0.90511 | ― | 0.9051 | ― | |
| 5月末日 | 0.930807 | ― | 0.9308 | ― | |
| 6月末日 | 0.861761 | ― | 0.8618 | ― | |
| 7月末日 | 0.898913 | ― | 0.8989 | ― | |
| 8月末日 | 0.884235 | ― | 0.8842 | ― | |
| 9月末日 | 0.888458 | ― | 0.8885 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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