資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)

資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)の財務状況

財務状況

2021年12月27日 9:25
(個別) 資産 4.86%増 145万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/03	933,575	929,926
2016/09	892,130	888,790
2017/03	1,115,644	1,111,386
2017/09	1,241,419	1,209,144
2018/03	1,249,009	1,243,913
2018/09	1,371,970	1,337,249
2019/03	1,155,867	1,151,618
2019/09	1,125,885	1,121,705
2020/03	967,619	963,324
2020/09	1,193,731	1,189,129
2021/03	1,388,817	1,353,613
2021/09	1,456,344	1,419,972
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年3月（個）: 93万
2016年9月（個） -4.44%: 89万
2017年3月（個） +25.05%: 111万
2017年9月（個） +11.27%: 124万
2018年3月（個） +0.61%: 124万
2018年9月（個） +9.84%: 137万
2019年3月（個） -15.75%: 115万
2019年9月（個） -2.59%: 112万
2020年3月（個） -14.06%: 96万
2020年9月（個） +23.37%: 119万
2021年3月（個） +16.34%: 138万
2021年9月（個） +4.86%: 145万

純資産

2016年3月（個）: 92万
2016年9月（個） -4.42%: 88万
2017年3月（個） +25.04%: 111万
2017年9月（個） +8.8%: 120万
2018年3月（個） +2.88%: 124万
2018年9月（個） +7.5%: 133万
2019年3月（個） -13.88%: 115万
2019年9月（個） -2.6%: 112万
2020年3月（個） -14.12%: 96万
2020年9月（個） +23.44%: 118万
2021年3月（個） +13.83%: 135万
2021年9月（個） +4.9%: 141万

開示資料

決算

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