資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,120 | 18,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,611 | 1,340,453 |
| 未収入金 | － | 30,000 |
| 流動資産計 | 1,193,731 | 1,388,817 |
| 資産の部合計 | 1,193,731 | 1,388,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 30,138 |
| 未払受託者報酬 | 94 | 88 |
| 未払委託者報酬 | 4,508 | 4,978 |
| 流動負債計 | 4,602 | 35,204 |
| 負債の部合計 | 4,602 | 35,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,916 | 1,205,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,787 | 148,088 |
| （分配準備積立金） | 221,124 | 198,203 |
| 元本等合計 | 1,189,129 | 1,353,613 |
| 純資産の部合計 | 1,189,129 | 1,353,613 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,731 | 1,388,817 |
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