資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,364 | 19,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,340,453 | 1,396,356 |
| 未収入金 | 30,000 | 40,000 |
| 流動資産計 | 1,388,817 | 1,456,344 |
| 資産の部合計 | 1,388,817 | 1,456,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,138 | 31,099 |
| 未払受託者報酬 | 88 | 91 |
| 未払委託者報酬 | 4,978 | 5,182 |
| 流動負債計 | 35,204 | 36,372 |
| 負債の部合計 | 35,204 | 36,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,525 | 1,243,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,088 | 176,007 |
| （分配準備積立金） | 198,203 | 211,298 |
| 元本等合計 | 1,353,613 | 1,419,972 |
| 純資産の部合計 | 1,353,613 | 1,419,972 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,817 | 1,456,344 |
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