資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,215 | － |
| コール・ローン | 306 | 7,944 |
| 親投資信託受益証券 | 925,054 | 884,186 |
| 流動資産計 | 933,575 | 892,130 |
| 資産の部合計 | 933,575 | 892,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83 | 78 |
| 未払委託者報酬 | 3,566 | 3,262 |
| 流動負債計 | 3,649 | 3,340 |
| 負債の部合計 | 3,649 | 3,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,074 | -111,210 |
| （分配準備積立金） | － | 4,988 |
| 元本等合計 | 929,926 | 888,790 |
| 純資産の部合計 | 929,926 | 888,790 |
| 負債・純資産合計 | 933,575 | 892,130 |
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