資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,128 | 12,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,516 | 1,228,959 |
| 流動資産計 | 1,115,644 | 1,241,419 |
| 資産の部合計 | 1,115,644 | 1,241,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 27,611 |
| 未払受託者報酬 | 91 | 92 |
| 未払委託者報酬 | 4,167 | 4,572 |
| 流動負債計 | 4,258 | 32,275 |
| 負債の部合計 | 4,258 | 32,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,448 | 1,104,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,938 | 104,696 |
| （分配準備積立金） | 62,838 | 160,596 |
| 元本等合計 | 1,111,386 | 1,209,144 |
| 純資産の部合計 | 1,111,386 | 1,209,144 |
| 負債・純資産合計 | 1,115,644 | 1,241,419 |
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