資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,324 | 22,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,320,646 | 1,133,612 |
| 流動資産計 | 1,371,970 | 1,155,867 |
| 資産の部合計 | 1,371,970 | 1,155,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,787 | － |
| 未払受託者報酬 | 95 | 90 |
| 未払委託者報酬 | 4,839 | 4,159 |
| 流動負債計 | 34,721 | 4,249 |
| 負債の部合計 | 34,721 | 4,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,482 | 1,215,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,767 | -63,994 |
| （分配準備積立金） | 213,710 | 196,537 |
| 元本等合計 | 1,337,249 | 1,151,618 |
| 純資産の部合計 | 1,337,249 | 1,151,618 |
| 負債・純資産合計 | 1,371,970 | 1,155,867 |
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