資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2019/06/26 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【収益率の推移】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成27年12月25日～平成28年 3月28日	△7.01
第2特定期間	平成28年 3月29日～平成28年 9月26日	△4.42
第3特定期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月27日	13.22
第4特定期間	平成29年 3月28日～平成29年 9月26日	11.28
第5特定期間	平成29年 9月27日～平成30年 3月26日	2.31
第6特定期間	平成30年 3月27日～平成30年 9月26日	9.55
第7特定期間	平成30年 9月27日～平成31年 3月26日	△15.58

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。

開示資料

決算

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