J-REITセレクション(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,275,113 | 5,077,502 |
| 親投資信託受益証券 | 376,633,842 | 413,584,543 |
| 流動資産計 | 385,908,955 | 418,662,045 |
| 資産の部合計 | 385,908,955 | 418,662,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,698,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,953 | 103,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,025 | 1,959,252 |
| 未払利息 | 19 | 6 |
| その他未払費用 | 7,857 | 6,143 |
| 流動負債計 | 6,685,404 | 2,068,529 |
| 負債の部合計 | 6,685,404 | 2,068,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,875,250 | 419,825,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,348,301 | -3,231,927 |
| （分配準備積立金） | 8,009,796 | 7,664,444 |
| 元本等合計 | 379,223,551 | 416,593,516 |
| 純資産の部合計 | 379,223,551 | 416,593,516 |
| 負債・純資産合計 | 385,908,955 | 418,662,045 |
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