J-REITセレクション(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,626,818 | 4,712,720 |
| 親投資信託受益証券 | 414,485,388 | 392,791,882 |
| 流動資産計 | 420,112,206 | 397,504,602 |
| 資産の部合計 | 420,112,206 | 397,504,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 114,836 | 111,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,181,948 | 2,120,579 |
| 未払利息 | 15 | 11 |
| その他未払費用 | 3,606 | 3,456 |
| 流動負債計 | 2,300,405 | 2,235,657 |
| 負債の部合計 | 2,300,405 | 2,235,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,799,574 | 357,799,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,012,227 | 37,469,031 |
| （分配準備積立金） | 19,164,184 | 16,655,133 |
| 元本等合計 | 417,811,801 | 395,268,945 |
| 純資産の部合計 | 417,811,801 | 395,268,945 |
| 負債・純資産合計 | 420,112,206 | 397,504,602 |
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