J-REITセレクション(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,550,320 | 1,341,056 |
| 親投資信託受益証券 | 168,903,622 | 150,779,839 |
| 未収入金 | － | 350,000 |
| 流動資産計 | 170,453,942 | 152,470,895 |
| 資産の部合計 | 170,453,942 | 152,470,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 362,399 |
| 未払受託者報酬 | 55,699 | 44,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,945 | 838,699 |
| その他未払費用 | 1,531 | 1,158 |
| 流動負債計 | 1,116,175 | 1,246,351 |
| 負債の部合計 | 1,116,175 | 1,246,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,275,334 | 135,665,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,062,433 | 15,558,756 |
| （分配準備積立金） | 25,700,681 | 22,693,954 |
| 元本等合計 | 169,337,767 | 151,224,544 |
| 純資産の部合計 | 169,337,767 | 151,224,544 |
| 負債・純資産合計 | 170,453,942 | 152,470,895 |
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