J-REITセレクション(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,298,240 | 1,093,333 |
| 親投資信託受益証券 | 164,857,025 | 139,183,568 |
| 未収入金 | － | 1,690,000 |
| 流動資産計 | 166,155,265 | 141,966,901 |
| 資産の部合計 | 166,155,265 | 141,966,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,542,519 |
| 未払受託者報酬 | 44,322 | 41,023 |
| 未払委託者報酬 | 842,977 | 780,199 |
| その他未払費用 | 1,159 | 1,084 |
| 流動負債計 | 888,458 | 2,364,825 |
| 負債の部合計 | 888,458 | 2,364,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,995,563 | 101,781,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,271,244 | 37,820,928 |
| （分配準備積立金） | 41,636,108 | 35,534,520 |
| 元本等合計 | 165,266,807 | 139,602,076 |
| 純資産の部合計 | 165,266,807 | 139,602,076 |
| 負債・純資産合計 | 166,155,265 | 141,966,901 |
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