有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITセレクション(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	101,156,830	3.6729	371,540,707	3.7151	375,807,739	99.74

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.74
合計		99.74

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,807	618,166	5,444,194,743	656,000	5,777,392,000	7.82
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,507	712,150	5,346,113,428	738,000	5,540,166,000	7.50
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	20,498	179,519	3,679,791,325	196,600	4,029,906,800	5.45
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	16,081	219,635	3,531,962,334	218,000	3,505,658,000	4.74
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	19,085	152,370	2,907,996,976	165,700	3,162,384,500	4.28
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	9,143	303,555	2,775,411,776	320,500	2,930,331,500	3.96
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	32,441	82,525	2,677,201,959	86,800	2,815,878,800	3.81
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,242	734,000	2,379,628,000	771,000	2,499,582,000	3.38
9	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,133	702,000	2,199,366,000	773,000	2,421,809,000	3.27
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	9,175	235,919	2,164,557,807	248,900	2,283,657,500	3.09
11	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,598	544,000	1,957,312,000	604,000	2,173,192,000	2.94
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,986	462,000	1,841,532,000	469,000	1,869,434,000	2.53
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	32,574	47,025	1,531,808,637	55,800	1,817,629,200	2.46
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	11,811	140,848	1,663,558,916	152,600	1,802,358,600	2.44
15	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	10,961	153,721	1,684,939,388	158,200	1,734,030,200	2.34
16	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	8,311	175,768	1,460,809,927	180,600	1,500,966,600	2.03
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	14,680	90,270	1,325,163,746	101,400	1,488,552,000	2.01
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,771	289,116	1,379,376,902	309,500	1,476,624,500	1.99
19	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	7,696	167,570	1,289,623,491	190,900	1,469,166,400	1.98
20	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	11,623	113,684	1,321,354,003	122,800	1,427,304,400	1.93
21	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	10,261	118,678	1,217,764,192	134,300	1,378,052,300	1.86
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	13,376	93,709	1,253,457,603	102,300	1,368,364,800	1.85
23	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,924	437,000	1,277,788,000	467,000	1,365,508,000	1.84
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	7,061	172,234	1,216,147,657	187,100	1,321,113,100	1.78
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,539	109,541	1,044,912,648	134,000	1,278,226,000	1.73
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,831	231,735	1,119,515,277	246,700	1,191,807,700	1.61
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,331	247,000	1,069,757,000	260,100	1,126,493,100	1.52
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	13,300	85,436	1,136,309,972	83,800	1,114,540,000	1.50
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	5,566	165,086	918,873,852	187,200	1,041,955,200	1.41
30	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	7,250	123,537	895,643,685	141,800	1,028,050,000	1.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.69
合計		98.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

開示資料

決算