有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	34,806,553	4.4385	4.4327	-	99.70
	日本			154,490,861	154,287,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,256	585,907.18	693,000.00	-	7.14
	日本			3,665,435,361	4,335,408,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	19,589	157,787.87	191,600.00	-	6.18
	日本			3,090,906,588	3,753,252,400	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,918	88,031.04	120,400.00	-	6.13
	日本			2,721,743,899	3,722,527,200	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,715	548,000.00	683,000.00	-	5.30
	日本			2,583,820,000	3,220,345,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,882	141,418.96	178,100.00	-	4.95
	日本			2,387,434,981	3,006,684,200	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,504	160,069.82	213,800.00	-	4.40
	日本			2,001,513,119	2,673,355,200	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,338	315,837.36	353,500.00	-	4.27
	日本			2,317,614,621	2,593,983,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,046	245,100.00	327,500.00	-	3.26
	日本			1,481,874,600	1,980,065,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,982	298,200.00	370,000.00	-	3.04
	日本			1,485,632,400	1,843,340,000	-
10	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,244	717,274.89	783,000.00	-	2.89
	日本			1,609,564,860	1,757,052,000	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,857	494,924.12	592,000.00	-	2.78
	日本			1,413,998,218	1,691,344,000	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	7,499	178,674.67	211,900.00	-	2.62
	日本			1,339,881,401	1,589,038,100	-
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,203	123,311.36	160,700.00	-	2.44
	日本			1,134,834,464	1,478,922,100	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,903	644,577.96	773,000.00	-	2.42
	日本			1,226,631,860	1,471,019,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,633	55,696.66	66,600.00	-	2.37
	日本			1,204,885,867	1,440,757,800	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,095	325,938.39	350,000.00	-	2.36
	日本			1,334,717,737	1,433,250,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,649	404,896.61	526,000.00	-	2.29
	日本			1,072,571,133	1,393,374,000	-
18	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,620	171,227.98	204,900.00	-	2.23
	日本			1,133,529,261	1,356,438,000	-
19	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,250	159,954.29	164,100.00	-	2.23
	日本			1,319,622,959	1,353,825,000	-
20	インヴィンシブル投資法人	投資証券	28,820	36,824.90	42,800.00	-	2.03
	日本			1,061,293,866	1,233,496,000	-
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,598	123,910.27	158,800.00	-	1.99
	日本			941,470,256	1,206,562,400	-
22	ラサールロジポート投資法人	投資証券	6,345	154,670.17	187,600.00	-	1.96
	日本			981,382,288	1,190,322,000	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,435	99,111.56	120,800.00	-	1.88
	日本			935,117,577	1,139,748,000	-
24	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,287	399,322.08	491,500.00	-	1.85
	日本			913,249,614	1,124,060,500	-
25	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,628	246,564.60	300,500.00	-	1.80
	日本			894,536,370	1,090,214,000	-
26	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,209	333,167.29	435,000.00	-	1.58
	日本			735,966,556	960,915,000	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,062	155,105.93	187,500.00	-	1.56
	日本			785,146,249	949,125,000	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	5,328	122,800.00	164,500.00	-	1.44
	日本			654,278,400	876,456,000	-
29	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,699	79,507.25	92,000.00	-	1.32
	日本			691,633,569	800,308,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,710	369,374.67	456,500.00	-	1.29
	日本			631,630,696	780,615,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。