ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,395,321 | 215,337,917 |
| 株式 | 5,337,229,800 | 6,012,447,000 |
| 未収配当金 | 8,539,000 | 32,914,800 |
| 流動資産計 | 5,670,164,121 | 6,260,699,717 |
| 資産の部合計 | 5,670,164,121 | 6,260,699,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,984,900 | － |
| 未払収益分配金 | 20,542,915 | 19,266,834 |
| 未払解約金 | 5,296,146 | 13,443,564 |
| 未払受託者報酬 | 2,899,362 | 3,131,672 |
| 未払委託者報酬 | 40,590,890 | 43,843,359 |
| 未払利息 | 594 | 452 |
| その他未払費用 | 234,223 | 259,246 |
| 流動負債計 | 103,549,030 | 79,945,127 |
| 負債の部合計 | 103,549,030 | 79,945,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,271,457,806 | 9,633,417,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,704,842,715 | -3,452,662,493 |
| （分配準備積立金） | 229,002,672 | 592,052,246 |
| 元本等合計 | 5,566,615,091 | 6,180,754,590 |
| 純資産の部合計 | 5,566,615,091 | 6,180,754,590 |
| 負債・純資産合計 | 5,670,164,121 | 6,260,699,717 |
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