ファンド“メガ・テック”の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月5日 | 自 2016年12月6日 至 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,056,550 | 43,708,050 |
| 受取利息 | － | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 272,231,761 | 1,010,428,300 |
| その他収益 | 23 | － |
| 営業収益合計 | 312,288,334 | 1,054,136,360 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54,422 | 49,322 |
| 受託者報酬 | 2,899,362 | 3,131,672 |
| 委託者報酬 | 40,590,890 | 43,843,359 |
| その他費用 | 234,741 | 259,246 |
| 営業費用合計 | 43,779,415 | 47,283,599 |
| 全事業営業利益 | 268,508,919 | 1,006,852,761 |
| 当期経常利益 | 268,508,919 | 1,006,852,761 |
| 四半期純利益 | 268,508,919 | 1,006,852,761 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -11,898 | 32,074,320 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,704,842,715 | -3,452,662,493 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,511,476 | 340,750,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,511,476 | 340,750,788 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,677 | 44,082,173 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,677 | 44,082,173 |
| 分配金 | 20,542,915 | 19,266,834 |
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