ファンド“メガ・テック”の損益計算書

【提出】

2020年3月5日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月6日至 2019年6月5日	自 2019年6月6日至 2019年12月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,626,650	24,822,700
有価証券売買等損益	276,435,325	575,181,262
その他収益	22	221
営業収益合計	308,061,997	600,004,183
営業費用
支払利息	98,989	47,369
受託者報酬	3,085,678	3,249,921
委託者報酬	43,199,498	45,499,206
その他費用	46,843	49,320
営業費用合計	46,431,008	48,845,816
営業利益又は営業損失（△）	261,630,989	551,158,367
経常利益又は経常損失（△）	261,630,989	551,158,367
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	261,630,989	551,158,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,146,740	8,649,523
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,965,037,002	-1,353,316,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,676,081	106,812,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,676,081	106,812,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,267,721	18,560,136
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,267,721	18,560,136
分配金	23,910,360	19,040,438