ファンド“メガ・テック”の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月6日 至 2018年12月5日 | 自 2018年12月6日 至 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,978,049 | 31,626,650 |
| 有価証券売買等損益 | -296,687,650 | 276,435,325 |
| その他収益 | 2,005 | 22 |
| 営業収益合計 | -264,707,596 | 308,061,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 135,119 | 98,989 |
| 受託者報酬 | 3,460,754 | 3,085,678 |
| 委託者報酬 | 48,450,571 | 43,199,498 |
| その他費用 | 54,328 | 46,843 |
| 営業費用合計 | 52,100,772 | 46,431,008 |
| 全事業営業利益 | -316,808,368 | 261,630,989 |
| 当期経常利益 | -316,808,368 | 261,630,989 |
| 四半期純利益 | -316,808,368 | 261,630,989 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,329,326 | -5,146,740 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,299,312,731 | -1,965,037,002 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,408,403 | 102,676,081 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,408,403 | 102,676,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,177,850 | 11,267,721 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,177,850 | 11,267,721 |
| 分配金 | 24,889,877 | 23,910,360 |
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