ファンド“メガ・テック”の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月6日 至 2018年6月5日 | 自 2018年6月6日 至 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,379,525 | 31,978,049 |
| 有価証券売買等損益 | 31,134,671 | -296,687,650 |
| その他収益 | 23,060 | 2,005 |
| 営業収益合計 | 70,537,256 | -264,707,596 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 89,956 | 135,119 |
| 受託者報酬 | 3,682,787 | 3,460,754 |
| 委託者報酬 | 51,558,895 | 48,450,571 |
| その他費用 | 58,862 | 54,328 |
| 営業費用合計 | 55,390,500 | 52,100,772 |
| 全事業営業利益 | 15,146,756 | -316,808,368 |
| 当期経常利益 | 15,146,756 | -316,808,368 |
| 四半期純利益 | 15,146,756 | -316,808,368 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,341,835 | -2,329,326 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,061,174,365 | -2,299,312,731 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,339,741 | 112,408,403 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,339,741 | 112,408,403 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,353,820 | 11,177,850 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,353,820 | 11,177,850 |
| 分配金 | 26,180,359 | 24,889,877 |
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