ファンド“メガ・テック”の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月6日 至 2017年12月5日 | 自 2017年12月6日 至 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,030,800 | 39,379,525 |
| 有価証券売買等損益 | 1,199,472,525 | 31,134,671 |
| その他収益 | 97 | 23,060 |
| 営業収益合計 | 1,230,503,422 | 70,537,256 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,741 | 89,956 |
| 受託者報酬 | 3,475,618 | 3,682,787 |
| 委託者報酬 | 48,658,617 | 51,558,895 |
| その他費用 | 172,320 | 58,862 |
| 営業費用合計 | 52,373,296 | 55,390,500 |
| 全事業営業利益 | 1,178,130,126 | 15,146,756 |
| 当期経常利益 | 1,178,130,126 | 15,146,756 |
| 四半期純利益 | 1,178,130,126 | 15,146,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,370,787 | 8,341,835 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,099,784,848 | -2,061,174,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 250,190,845 | 106,339,741 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 250,190,845 | 106,339,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,161,387 | 48,353,820 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,161,387 | 48,353,820 |
| 分配金 | 26,911,152 | 26,180,359 |
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