ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月5日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,523,320 | 249,230,492 |
| 株式 | 6,586,899,200 | 6,469,216,800 |
| 未収入金 | 18,232,633 | － |
| 未収配当金 | 4,944,700 | 28,830,075 |
| 流動資産計 | 6,951,599,853 | 6,747,277,367 |
| 資産の部合計 | 6,951,599,853 | 6,747,277,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,911,152 | 26,180,359 |
| 未払解約金 | 1,782,288 | 183,576 |
| 未払受託者報酬 | 3,475,618 | 3,682,787 |
| 未払委託者報酬 | 48,658,617 | 51,558,895 |
| 未払利息 | 657 | 688 |
| その他未払費用 | 172,320 | 58,862 |
| 流動負債計 | 81,000,652 | 81,665,167 |
| 負債の部合計 | 81,000,652 | 81,665,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,970,384,049 | 8,726,786,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,099,784,848 | -2,061,174,365 |
| （分配準備積立金） | 1,662,078,104 | 1,559,314,627 |
| 元本等合計 | 6,870,599,201 | 6,665,612,200 |
| 純資産の部合計 | 6,870,599,201 | 6,665,612,200 |
| 負債・純資産合計 | 6,951,599,853 | 6,747,277,367 |
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