ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,230,492 | 627,929,802 |
| 株式 | 6,469,216,800 | 5,442,517,000 |
| 未収配当金 | 28,830,075 | 4,374,814 |
| 流動資産計 | 6,747,277,367 | 6,074,821,616 |
| 資産の部合計 | 6,747,277,367 | 6,074,821,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,180,359 | 24,889,877 |
| 未払解約金 | 183,576 | 651,578 |
| 未払受託者報酬 | 3,682,787 | 3,460,754 |
| 未払委託者報酬 | 51,558,895 | 48,450,571 |
| 未払利息 | 688 | 1,455 |
| その他未払費用 | 58,862 | 54,328 |
| 流動負債計 | 81,665,167 | 77,508,563 |
| 負債の部合計 | 81,665,167 | 77,508,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,726,786,565 | 8,296,625,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,061,174,365 | -2,299,312,731 |
| （分配準備積立金） | 1,559,314,627 | 1,449,767,526 |
| 元本等合計 | 6,665,612,200 | 5,997,313,053 |
| 純資産の部合計 | 6,665,612,200 | 5,997,313,053 |
| 負債・純資産合計 | 6,747,277,367 | 6,074,821,616 |
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