ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 627,929,802 | 202,436,315 |
| 株式 | 5,442,517,000 | 5,854,799,000 |
| 未収入金 | － | 21,990,419 |
| 未収配当金 | 4,374,814 | 19,653,150 |
| 流動資産計 | 6,074,821,616 | 6,098,878,884 |
| 資産の部合計 | 6,074,821,616 | 6,098,878,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,552,970 |
| 未払収益分配金 | 24,889,877 | 23,910,360 |
| 未払解約金 | 651,578 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,460,754 | 3,085,678 |
| 未払委託者報酬 | 48,450,571 | 43,199,498 |
| 未払利息 | 1,455 | 362 |
| その他未払費用 | 54,328 | 46,843 |
| 流動負債計 | 77,508,563 | 93,795,711 |
| 負債の部合計 | 77,508,563 | 93,795,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,296,625,784 | 7,970,120,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,299,312,731 | -1,965,037,002 |
| （分配準備積立金） | 1,449,767,526 | 1,388,155,292 |
| 元本等合計 | 5,997,313,053 | 6,005,083,173 |
| 純資産の部合計 | 5,997,313,053 | 6,005,083,173 |
| 負債・純資産合計 | 6,074,821,616 | 6,098,878,884 |
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