ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,601,813 | 252,148,109 |
| 株式 | 6,068,694,600 | 6,446,748,400 |
| 未収入金 | 35,963,972 | － |
| 未収配当金 | 6,338,400 | 19,486,000 |
| 流動資産計 | 6,341,598,785 | 6,718,382,509 |
| 資産の部合計 | 6,341,598,785 | 6,718,382,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,040,438 | － |
| 未払解約金 | 10,900,610 | 16,114,317 |
| 未払受託者報酬 | 3,249,921 | 3,256,760 |
| 未払委託者報酬 | 45,499,206 | 45,595,156 |
| その他未払費用 | 49,320 | 47,292 |
| 流動負債計 | 78,739,495 | 65,013,525 |
| 負債の部合計 | 78,739,495 | 65,013,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,616,175,356 | 7,330,776,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,353,316,066 | -677,407,334 |
| （分配準備積立金） | 1,779,431,173 | 2,307,089,183 |
| 元本等合計 | 6,262,859,290 | 6,653,368,984 |
| 純資産の部合計 | 6,262,859,290 | 6,653,368,984 |
| 負債・純資産合計 | 6,341,598,785 | 6,718,382,509 |
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