ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,148,109 | 318,196,318 |
| 株式 | 6,446,748,400 | 8,096,077,500 |
| 未収配当金 | 19,486,000 | 3,893,000 |
| 流動資産計 | 6,718,382,509 | 8,418,166,818 |
| 資産の部合計 | 6,718,382,509 | 8,418,166,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 68,701,760 |
| 未払収益分配金 | － | 20,923,378 |
| 未払解約金 | 16,114,317 | 9,075,302 |
| 未払受託者報酬 | 3,256,760 | 4,124,237 |
| 未払委託者報酬 | 45,595,156 | 57,740,034 |
| その他未払費用 | 47,292 | 58,980 |
| 流動負債計 | 65,013,525 | 160,623,691 |
| 負債の部合計 | 65,013,525 | 160,623,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,330,776,318 | 6,974,459,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -677,407,334 | 1,283,083,594 |
| （分配準備積立金） | 2,307,089,183 | 3,895,469,153 |
| 元本等合計 | 6,653,368,984 | 8,257,543,127 |
| 純資産の部合計 | 6,653,368,984 | 8,257,543,127 |
| 負債・純資産合計 | 6,718,382,509 | 8,418,166,818 |
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