ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,196,318 | 322,319,836 |
| 株式 | 8,096,077,500 | 8,484,179,500 |
| 未収配当金 | 3,893,000 | 32,517,250 |
| 流動資産計 | 8,418,166,818 | 8,839,016,586 |
| 資産の部合計 | 8,418,166,818 | 8,839,016,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,701,760 | － |
| 未払収益分配金 | 20,923,378 | 28,924,068 |
| 未払解約金 | 9,075,302 | 1,254,069 |
| 未払受託者報酬 | 4,124,237 | 4,750,321 |
| 未払委託者報酬 | 57,740,034 | 66,505,082 |
| その他未払費用 | 58,980 | 67,361 |
| 流動負債計 | 160,623,691 | 101,500,901 |
| 負債の部合計 | 160,623,691 | 101,500,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,974,459,533 | 7,231,017,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,283,083,594 | 1,506,498,460 |
| （分配準備積立金） | 3,895,469,153 | 3,600,650,534 |
| 元本等合計 | 8,257,543,127 | 8,737,515,685 |
| 純資産の部合計 | 8,257,543,127 | 8,737,515,685 |
| 負債・純資産合計 | 8,418,166,818 | 8,839,016,586 |
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