ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,319,836 | 490,696,053 |
| 株式 | 8,484,179,500 | 9,528,545,100 |
| 未収入金 | － | 40,381,579 |
| 未収配当金 | 32,517,250 | 7,201,100 |
| 流動資産計 | 8,839,016,586 | 10,066,823,832 |
| 資産の部合計 | 8,839,016,586 | 10,066,823,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 36,771,322 |
| 未払収益分配金 | 28,924,068 | 38,422,075 |
| 未払解約金 | 1,254,069 | 8,955,867 |
| 未払受託者報酬 | 4,750,321 | 5,225,497 |
| 未払委託者報酬 | 66,505,082 | 73,157,296 |
| その他未払費用 | 67,361 | 74,107 |
| 流動負債計 | 101,500,901 | 162,606,164 |
| 負債の部合計 | 101,500,901 | 162,606,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,231,017,225 | 7,684,415,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,506,498,460 | 2,219,802,598 |
| （分配準備積立金） | 3,600,650,534 | 3,575,059,068 |
| 元本等合計 | 8,737,515,685 | 9,904,217,668 |
| 純資産の部合計 | 8,737,515,685 | 9,904,217,668 |
| 負債・純資産合計 | 8,839,016,586 | 10,066,823,832 |
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