ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 490,696,053 | 680,346,540 |
| 株式 | 9,528,545,100 | 9,364,120,400 |
| 未収入金 | 40,381,579 | － |
| 未収配当金 | 7,201,100 | 48,525,600 |
| 流動資産計 | 10,066,823,832 | 10,092,992,540 |
| 資産の部合計 | 10,066,823,832 | 10,092,992,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,771,322 | － |
| 未払収益分配金 | 38,422,075 | － |
| 未払解約金 | 8,955,867 | 12,115,360 |
| 未払受託者報酬 | 5,225,497 | 5,338,410 |
| 未払委託者報酬 | 73,157,296 | 74,738,037 |
| その他未払費用 | 74,107 | 75,716 |
| 流動負債計 | 162,606,164 | 92,267,523 |
| 負債の部合計 | 162,606,164 | 92,267,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,684,415,070 | 9,007,765,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,219,802,598 | 992,959,775 |
| （分配準備積立金） | 3,575,059,068 | 3,433,576,987 |
| 元本等合計 | 9,904,217,668 | 10,000,725,017 |
| 純資産の部合計 | 9,904,217,668 | 10,000,725,017 |
| 負債・純資産合計 | 10,066,823,832 | 10,092,992,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
