ファンド“メガ・テック”の損益計算書

【提出】

2022年3月4日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年6月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	43,783,800	42,535,500
有価証券売買等損益	220,480,720	663,767,526
その他収益	22	147
営業収益合計	264,264,542	706,303,173
営業費用
支払利息	23,268	33,847
受託者報酬	4,750,321	5,225,497
委託者報酬	66,505,082	73,157,296
その他費用	67,361	74,107
営業費用合計	71,346,032	78,490,747
営業利益又は営業損失（△）	192,918,510	627,812,426
経常利益又は経常損失（△）	192,918,510	627,812,426
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	192,918,510	627,812,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,892,288	114,382,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,263,284	474,057,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,263,284	474,057,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,950,572	235,760,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,950,572	235,760,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	28,924,068	38,422,075
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,506,498,460	2,219,802,598