日本株オープン新潮流の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 82,883,298 | 95,579,126 |
| 受取利息 | 104,273 | 10,891 |
| 有価証券売買等損益 | 684,216,268 | -1,695,665 |
| その他収益 | 47,722 | 43,778 |
| 営業収益合計 | 767,251,561 | 93,938,130 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 47,535 |
| 受託者報酬 | 6,445,552 | 5,295,517 |
| 委託者報酬 | 103,128,610 | 84,728,201 |
| その他費用 | － | 3,468 |
| 営業費用合計 | 109,574,162 | 90,074,721 |
| 全事業営業利益 | 657,677,399 | 3,863,409 |
| 当期経常利益 | 657,677,399 | 3,863,409 |
| 四半期純利益 | 657,677,399 | 3,863,409 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 65,988,801 | -39,551,708 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,548,266,917 | -2,370,304,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 377,603,533 | 181,891,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 377,603,533 | 181,891,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,192 | 1,472,886 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,192 | 1,472,886 |
| 分配金 | 65,805,836 | 45,871,898 |
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