日本株オープン新潮流の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年12月12日 | 自 2016年12月13日 至 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 95,579,126 | 82,348,404 |
| 受取利息 | 10,891 | 38 |
| 有価証券売買等損益 | -1,695,665 | 1,598,838,411 |
| その他収益 | 43,778 | 31,063 |
| 営業収益合計 | 93,938,130 | 1,681,217,916 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,535 | 40,275 |
| 受託者報酬 | 5,295,517 | 5,635,292 |
| 委託者報酬 | 84,728,201 | 90,164,525 |
| その他費用 | 3,468 | － |
| 営業費用合計 | 90,074,721 | 95,840,092 |
| 全事業営業利益 | 3,863,409 | 1,585,377,824 |
| 当期経常利益 | 3,863,409 | 1,585,377,824 |
| 四半期純利益 | 3,863,409 | 1,585,377,824 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -39,551,708 | 87,178,609 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,370,304,764 | -490,176,003 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,891,820 | 419,940,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,891,820 | 419,940,940 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,886 | 229,315 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,886 | 229,315 |
| 分配金 | 45,871,898 | 37,782,079 |
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