日本株オープン新潮流の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月13日 至 2017年12月11日 | 自 2017年12月12日 至 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 82,348,404 | 79,863,247 |
| 受取利息 | 38 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,598,838,411 | -312,693,500 |
| 派生商品取引等損益 | － | -8,787,368 |
| その他収益 | 31,063 | 16,602 |
| 営業収益合計 | 1,681,217,916 | -241,601,019 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,275 | 156,170 |
| 受託者報酬 | 5,635,292 | 6,070,775 |
| 委託者報酬 | 90,164,525 | 97,132,193 |
| 営業費用合計 | 95,840,092 | 103,359,138 |
| 全事業営業利益 | 1,585,377,824 | -344,960,157 |
| 当期経常利益 | 1,585,377,824 | -344,960,157 |
| 四半期純利益 | 1,585,377,824 | -344,960,157 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 87,178,609 | 53,401,611 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,176,003 | -844,320,976 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,940,940 | 80,411,410 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,940,940 | 80,411,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,315 | 3,397,011 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,315 | 3,397,011 |
| 分配金 | 37,782,079 | 32,797,604 |
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