日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,459,910 | 81,317,735 |
| 株式 | 5,188,547,400 | 5,107,396,900 |
| 未収入金 | － | 62,158,563 |
| 未収配当金 | 1,248,000 | 32,681,624 |
| 流動資産計 | 5,375,255,310 | 5,283,554,822 |
| 資産の部合計 | 5,375,255,310 | 5,283,554,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,235,885 | 46,308,594 |
| 未払収益分配金 | 45,871,898 | － |
| 未払解約金 | 2,253,420 | 7,780,175 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,299 | 2,756,949 |
| 未払委託者報酬 | 41,300,722 | 44,111,038 |
| 未払利息 | 360 | 155 |
| 流動負債計 | 100,243,584 | 100,956,911 |
| 負債の部合計 | 100,243,584 | 100,956,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,645,316,490 | 6,860,528,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,370,304,764 | -1,677,930,668 |
| （分配準備積立金） | 554,289,889 | 498,482,955 |
| 元本等合計 | 5,275,011,726 | 5,182,597,911 |
| 純資産の部合計 | 5,275,011,726 | 5,182,597,911 |
| 負債・純資産合計 | 5,375,255,310 | 5,283,554,822 |
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