日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,798,773 | 151,732,657 |
| 株式 | 5,765,073,300 | 5,849,491,500 |
| 未収入金 | 77,160,841 | 32,673,083 |
| 未収配当金 | 1,509,750 | 29,065,625 |
| 流動資産計 | 5,958,542,664 | 6,062,962,865 |
| 資産の部合計 | 5,958,542,664 | 6,062,962,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,729,375 | 45,145,259 |
| 未払収益分配金 | 37,782,079 | － |
| 未払解約金 | 12,261,891 | 5,173,724 |
| 未払受託者報酬 | 2,878,343 | 3,176,950 |
| 未払委託者報酬 | 46,053,487 | 50,831,134 |
| 未払利息 | 187 | 392 |
| 流動負債計 | 151,705,362 | 104,327,459 |
| 負債の部合計 | 151,705,362 | 104,327,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,297,013,305 | 5,842,592,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,176,003 | 116,042,520 |
| （分配準備積立金） | 919,006,686 | 832,511,956 |
| 元本等合計 | 5,806,837,302 | 5,958,635,406 |
| 純資産の部合計 | 5,806,837,302 | 5,958,635,406 |
| 負債・純資産合計 | 5,958,542,664 | 6,062,962,865 |
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