日本株オープン新潮流の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 | 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 51,875,224 | 44,194,125 |
| 受取利息 | 38 | － |
| 有価証券売買等損益 | 459,346,853 | 610,947,574 |
| 派生商品取引等損益 | － | -7,056,472 |
| その他収益 | 3,553 | 7,841 |
| 営業収益合計 | 511,225,668 | 648,093,068 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,866 | 53,022 |
| 受託者報酬 | 2,756,949 | 3,176,950 |
| 委託者報酬 | 44,111,038 | 50,831,134 |
| 営業費用合計 | 46,886,853 | 54,061,106 |
| 全事業営業利益 | 464,338,815 | 594,031,962 |
| 当期経常利益 | 464,338,815 | 594,031,962 |
| 四半期純利益 | 464,338,815 | 594,031,962 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,378,986 | 33,797,885 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,176,003 | 116,042,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,459,856 | 48,013,237 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,459,856 | 48,013,237 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,589 | 2,028,791 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,589 | 2,028,791 |
| 分配金 | － | － |
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