日本株オープン新潮流の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 44,194,125 | 34,834,500 |
| 有価証券売買等損益 | 610,947,574 | -203,001,014 |
| 派生商品取引等損益 | -7,056,472 | 34,562,208 |
| その他収益 | 7,841 | 13,154 |
| 営業収益合計 | 648,093,068 | -133,591,152 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,022 | 86,688 |
| 受託者報酬 | 3,176,950 | 2,419,358 |
| 委託者報酬 | 50,831,134 | 38,709,671 |
| 営業費用合計 | 54,061,106 | 41,215,717 |
| 全事業営業利益 | 594,031,962 | -174,806,869 |
| 当期経常利益 | 594,031,962 | -174,806,869 |
| 四半期純利益 | 594,031,962 | -174,806,869 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,797,885 | -1,121,015 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -844,320,976 | -989,174,486 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,013,237 | 29,554,937 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,013,237 | 29,554,937 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,028,791 | 722,593 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,028,791 | 722,593 |
| 分配金 | － | － |
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