日本株オープン新潮流の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,512,929 | 132,092,711 |
| 株式 | 4,276,700,900 | 4,189,187,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,704 |
| 未収入金 | 602,814,082 | 100,347,584 |
| 未収配当金 | 3,062,000 | 22,919,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 900,000 |
| 流動資産計 | 5,256,089,911 | 4,445,492,999 |
| 資産の部合計 | 5,256,089,911 | 4,445,492,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 60,000 |
| 未払金 | 548,655,139 | 106,191,694 |
| 未払収益分配金 | 32,797,604 | － |
| 未払解約金 | 3,494,984 | 5,623,997 |
| 未払受託者報酬 | 2,893,825 | 2,419,358 |
| 未払委託者報酬 | 46,301,059 | 38,709,671 |
| 未払利息 | 910 | 271 |
| 流動負債計 | 634,143,521 | 153,004,991 |
| 負債の部合計 | 634,143,521 | 153,004,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,466,267,366 | 5,281,662,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -844,320,976 | -989,174,486 |
| （分配準備積立金） | 741,262,238 | 716,010,393 |
| 元本等合計 | 4,621,946,390 | 4,292,488,008 |
| 純資産の部合計 | 4,621,946,390 | 4,292,488,008 |
| 負債・純資産合計 | 5,256,089,911 | 4,445,492,999 |
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