日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,811,237,762 | 4,925,398,763 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,811,237,762 | 4,925,398,763 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,585,562 | 74,829,763 |
| 株式 | 4,699,969,000 | 4,835,464,000 |
| 未収配当金 | 2,683,200 | 15,105,000 |
| 流動資産計 | 4,811,237,762 | 4,925,398,763 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 75,412,599 | 61,952,242 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,558,430 | － |
| 未払解約金 | 4,128,447 | 21,221,029 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,619 | 2,395,919 |
| 未払委託者報酬 | 38,330,103 | 38,335,294 |
| 流動負債計 | 75,412,599 | 61,952,242 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,735,825,163 | 4,863,446,521 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,093,071,786 | 4,929,640,473 |
| 元本等合計 | 4,735,825,163 | 4,863,446,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,246,623 | -66,193,952 |
| （分配準備積立金） | 748,185,619 | 713,252,697 |
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