日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,580,904 | 72,884,891 |
| 株式 | 5,338,552,000 | 4,350,793,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 109,670 |
| 未収入金 | 15,164,921 | － |
| 未収配当金 | 6,410,000 | 22,713,250 |
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | 795,000 |
| 流動資産計 | 5,493,507,825 | 4,447,296,411 |
| 資産の部合計 | 5,493,507,825 | 4,447,296,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 850,000 | 360,000 |
| 未払金 | 5,926,308 | － |
| 未払収益分配金 | 50,691,722 | － |
| 未払解約金 | 4,996,282 | 5,216,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,909,070 | 2,576,575 |
| 未払委託者報酬 | 46,545,804 | 41,225,780 |
| 流動負債計 | 111,919,186 | 49,378,613 |
| 負債の部合計 | 111,919,186 | 49,378,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,899,363,299 | 3,822,117,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,482,225,340 | 575,800,285 |
| （分配準備積立金） | 2,180,681,924 | 2,105,122,742 |
| 元本等合計 | 5,381,588,639 | 4,397,917,798 |
| 純資産の部合計 | 5,381,588,639 | 4,397,917,798 |
| 負債・純資産合計 | 5,493,507,825 | 4,447,296,411 |
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