日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/12/11)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,017,841 | 232,561,562 |
| 株式 | 3,771,679,050 | 4,124,750,400 |
| 未収入金 | 29,147,265 | 71,990,343 |
| 未収配当金 | 2,587,150 | 18,570,643 |
| 流動資産計 | 4,126,431,306 | 4,447,872,948 |
| 資産の部合計 | 4,126,431,306 | 4,447,872,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,151,337 | 68,147,158 |
| 未払収益分配金 | 37,404,866 | － |
| 未払解約金 | 2,964,615 | 4,112,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,213 | 2,163,206 |
| 未払委託者報酬 | 36,147,947 | 34,612,170 |
| 流動負債計 | 103,927,978 | 109,034,659 |
| 負債の部合計 | 103,927,978 | 109,034,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,740,486,662 | 3,624,289,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,016,666 | 714,548,745 |
| （分配準備積立金） | 2,005,611,452 | 1,937,604,827 |
| 元本等合計 | 4,022,503,328 | 4,338,838,289 |
| 純資産の部合計 | 4,022,503,328 | 4,338,838,289 |
| 負債・純資産合計 | 4,126,431,306 | 4,447,872,948 |
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