日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/12-2024/12/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,624,804 | 181,056,625 |
| 株式 | 3,916,585,400 | 4,502,691,500 |
| 未収入金 | 36,848,884 | 40,410,914 |
| 未収配当金 | 2,804,900 | 17,796,350 |
| 流動資産計 | 4,171,863,988 | 4,741,955,389 |
| 資産の部合計 | 4,171,863,988 | 4,741,955,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,009,245 | 33,565,499 |
| 未払収益分配金 | 33,810,041 | － |
| 未払解約金 | 18,512,376 | 1,437,950 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,268 | 2,476,059 |
| 未払委託者報酬 | 36,788,957 | 39,617,689 |
| 流動負債計 | 109,419,887 | 77,097,197 |
| 負債の部合計 | 109,419,887 | 77,097,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,381,004,131 | 3,225,716,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 681,439,970 | 1,439,141,857 |
| （分配準備積立金） | 1,813,508,352 | 1,724,314,700 |
| 元本等合計 | 4,062,444,101 | 4,664,858,192 |
| 純資産の部合計 | 4,062,444,101 | 4,664,858,192 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,863,988 | 4,741,955,389 |
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