日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/12/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,396,635 | 132,544,911 |
| 株式 | 4,432,781,900 | 4,436,885,650 |
| 未収入金 | 63,807,714 | 30,521,546 |
| 未収配当金 | 3,063,100 | 20,639,600 |
| 流動資産計 | 4,634,049,349 | 4,620,591,707 |
| 資産の部合計 | 4,634,049,349 | 4,620,591,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,249,514 | 30,146,646 |
| 未払収益分配金 | 43,742,374 | － |
| 未払解約金 | 4,675,901 | 1,540,654 |
| 未払受託者報酬 | 2,475,789 | 2,371,066 |
| 未払委託者報酬 | 39,613,138 | 37,937,807 |
| 流動負債計 | 138,756,716 | 71,996,173 |
| 負債の部合計 | 138,756,716 | 71,996,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,124,455,312 | 3,067,066,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,370,837,321 | 1,481,529,154 |
| （分配準備積立金） | 1,874,114,353 | 1,835,342,330 |
| 元本等合計 | 4,495,292,633 | 4,548,595,534 |
| 純資産の部合計 | 4,495,292,633 | 4,548,595,534 |
| 負債・純資産合計 | 4,634,049,349 | 4,620,591,707 |
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