日本株オープン新潮流の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,752,803 | 132,101,946 |
| 株式 | 5,404,072,600 | 6,487,375,000 |
| 未収入金 | 61,333,938 | 47,104,336 |
| 未収配当金 | 4,751,600 | 40,043,520 |
| 流動資産計 | 5,629,910,941 | 6,706,624,802 |
| 資産の部合計 | 5,629,910,941 | 6,706,624,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 63,560,938 | 46,118,021 |
| 未払収益分配金 | 52,799,111 | － |
| 未払解約金 | 567,580 | 1,074,085 |
| 未払受託者報酬 | 2,782,376 | 3,342,871 |
| 未払委託者報酬 | 44,518,627 | 53,486,865 |
| 流動負債計 | 164,228,632 | 104,021,842 |
| 負債の部合計 | 164,228,632 | 104,021,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,933,283,974 | 2,850,972,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,532,398,335 | 3,751,630,139 |
| （分配準備積立金） | 2,997,547,976 | 2,904,382,246 |
| 元本等合計 | 5,465,682,309 | 6,602,602,960 |
| 純資産の部合計 | 5,465,682,309 | 6,602,602,960 |
| 負債・純資産合計 | 5,629,910,941 | 6,706,624,802 |
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