- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成27年12月11日 至 平成28年12月12日 | 第18期 自 平成28年12月13日 至 平成29年12月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 95,579,126 | 82,348,404 |
| 受取利息 | 10,891 | 38 |
| 有価証券売買等損益 | △1,695,665 | 1,598,838,411 |
| その他収益 | 43,778 | 31,063 |
| 営業収益合計 | 93,938,130 | 1,681,217,916 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,535 | 40,275 |
| 受託者報酬 | 5,295,517 | 5,635,292 |
| 委託者報酬 | 84,728,201 | 90,164,525 |
| その他費用 | 3,468 | - |
| 営業費用合計 | 90,074,721 | 95,840,092 |
| 営業利益 | 3,863,409 | 1,585,377,824 |
| 経常利益 | 3,863,409 | 1,585,377,824 |
| 当期純利益 | 3,863,409 | 1,585,377,824 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △39,551,708 | 87,178,609 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,548,266,917 | △2,370,304,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,891,820 | 419,940,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,891,820 | 419,940,940 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,886 | 229,315 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,472,886 | 229,315 |
| 分配金 | 45,871,898 | 37,782,079 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,370,304,764 | △490,176,003 |
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