- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成28年12月13日 至 平成29年12月11日 | 第19期 自 平成29年12月12日 至 平成30年12月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 82,348,404 | 79,863,247 |
| 受取利息 | 38 | - |
| 有価証券売買等損益 | 1,598,838,411 | △312,693,500 |
| 派生商品取引等損益 | - | △8,787,368 |
| その他収益 | 31,063 | 16,602 |
| 営業収益合計 | 1,681,217,916 | △241,601,019 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,275 | 156,170 |
| 受託者報酬 | 5,635,292 | 6,070,775 |
| 委託者報酬 | 90,164,525 | 97,132,193 |
| 営業費用合計 | 95,840,092 | 103,359,138 |
| 営業利益 | 1,585,377,824 | △344,960,157 |
| 経常利益 | 1,585,377,824 | △344,960,157 |
| 当期純利益 | 1,585,377,824 | △344,960,157 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 87,178,609 | 53,401,611 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,370,304,764 | △490,176,003 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,940,940 | 80,411,410 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,940,940 | 80,411,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,315 | 3,397,011 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,315 | 3,397,011 |
| 分配金 | 37,782,079 | 32,797,604 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,176,003 | △844,320,976 |
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