ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 118,061 | － |
| コール・ローン | 86,248,310 | 76,764,524 |
| 親投資信託受益証券 | 7,292,146,895 | 6,099,533,885 |
| 未収入金 | 15,600,000 | － |
| 流動資産計 | 7,394,113,266 | 6,176,298,409 |
| 資産の部合計 | 7,394,113,266 | 6,176,298,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,313,531 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,830,985 | 3,627,499 |
| 未払委託者報酬 | 53,633,821 | 50,785,703 |
| 未払利息 | 199 | － |
| その他未払費用 | 58,165 | 53,458 |
| 流動負債計 | 72,836,701 | 54,466,660 |
| 負債の部合計 | 72,836,701 | 54,466,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,352,106,856 | 6,647,621,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,830,291 | -525,789,921 |
| （分配準備積立金） | 1,175,052,206 | 1,056,406,611 |
| 元本等合計 | 7,321,276,565 | 6,121,831,749 |
| 純資産の部合計 | 7,321,276,565 | 6,121,831,749 |
| 負債・純資産合計 | 7,394,113,266 | 6,176,298,409 |
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