ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,764,524 | 129,369,660 |
| 親投資信託受益証券 | 6,099,533,885 | 8,355,387,243 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 6,176,298,409 | 8,498,756,903 |
| 資産の部合計 | 6,176,298,409 | 8,498,756,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 28,246,216 |
| 未払解約金 | － | 22,600,265 |
| 未払受託者報酬 | 3,627,499 | 4,412,061 |
| 未払委託者報酬 | 50,785,703 | 61,769,595 |
| その他未払費用 | 53,458 | 62,564 |
| 流動負債計 | 54,466,660 | 117,090,701 |
| 負債の部合計 | 54,466,660 | 117,090,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,647,621,670 | 5,649,243,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,789,921 | 2,732,422,811 |
| （分配準備積立金） | 1,056,406,611 | 3,254,289,235 |
| 元本等合計 | 6,121,831,749 | 8,381,666,202 |
| 純資産の部合計 | 6,121,831,749 | 8,381,666,202 |
| 負債・純資産合計 | 6,176,298,409 | 8,498,756,903 |
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